Comptable Trésorerie H/F - CT0618

Intitulé du poste

Comptable Trésorerie H/F

Type de contrat

CDI

Ville (CP)

Saint-Denis

Finalité de l'emploi

Sous l'autorité de l'adjoint à la Direction comptable, le/la comptable trésorerie s'assure de la cohérence des rapprochements bancaires et de l'équilibre entre les différents comptes.

Missions

Tenue de la comptabilité

Assurer la récupération des relevés bancaires

Comptabiliser les décaissements

Comptabiliser les encaissements

Intégrer les fichiers divers d'encaissements, CB, TIP, etc….

Etablir des rapprochements bancaires

Etablir des tableaux de bord divers

Assurer la télétransmission de fichiers de virements, prélèvements,…

Organiser le classement et l'archivage

 

Gestion de la trésorerie

Etablir un prévisionnel de trésorerie

Etablir des simulations de dépenses/recettes

Equilibrer et arbitrer entre les différents comptes bancaires

Proposer des placements et des déblocages de fonds

Assurer un contact privilégié auprès des banques pour les mouvements, placements, recherches,…

Etablir des tableaux de bord divers

Profil

Profil :

Formation supérieure (Bac + 2) ou équivalente

Première expérience réussie sur un poste similaire